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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 269.00 | 1 637.00 | 632.00 | 2 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 82.00 | 2 808.00 | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 393.00 | 2 105.00 | 2 288.00 | 4 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 512.00 | 3 824.00 | 7 688.00 | 11 512.00 |
BT Marchandises | 231 170.00 | 23 674.00 | 207 496.00 | 231 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 405.00 | | 98 405.00 | 98 405.00 |
BZ Autres créances | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
CF Disponibilités | 729 338.00 | | 729 338.00 | 729 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 106.00 | | 268 106.00 | 268 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 829.00 | 23 674.00 | 1 345 155.00 | 1 368 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 341.00 | 27 498.00 | 1 352 843.00 | 1 380 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 458.00 | 130 118.00 | | 293 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 776.00 | 193 341.00 | | 231 776.00 |
DL TOTAL (I) | 536 234.00 | 334 458.00 | | 536 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 062.00 | 44 935.00 | | 82 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 062.00 | 44 935.00 | | 82 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 000.00 | 110 000.00 | | 410 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 652.00 | 48 884.00 | | 53 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 006.00 | 9 028.00 | | 105 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 779.00 | 138 782.00 | | 106 779.00 |
EA Autres dettes | 59 109.00 | 37 678.00 | | 59 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 547.00 | 344 372.00 | | 734 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 843.00 | 723 765.00 | | 1 352 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 723.00 | | 5 789.00 | 5 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893.00 | | 4 389.00 | 2 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 1 400.00 | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310.00 | 1 514.00 | | 2 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 127.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 1 387.00 | | 800.00 |