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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 500.00 | 486.00 | 10 014.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 790.00 | 6 506.00 | 90 284.00 | 96 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 290.00 | 6 992.00 | 100 298.00 | 107 290.00 |
060 Stock marchandises | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
072 Créances – Autres | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
084 Disponibilités | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
110 Total général Actif | 138 056.00 | 6 992.00 | 131 064.00 | 138 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 148.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 951.00 | | | -3 951.00 |
242 Autres charges externes. | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
252 Charges sociales | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
262 Autres charges | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 442.00 | | | 75 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 602.00 | | | -14 602.00 |
294 Charges financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 698.00 | | | -16 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 290.00 | | | 107 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |