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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 988.00 | 18 223.00 | 30 765.00 | 48 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 252.00 | 20 623.00 | 497 628.00 | 518 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 275.00 | | 647 275.00 | 647 275.00 |
BZ Autres créances | 191 880.00 | | 191 880.00 | 191 880.00 |
CF Disponibilités | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 691.00 | | 892 691.00 | 892 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 943.00 | 20 623.00 | 1 390 320.00 | 1 410 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 698.00 | | | 155 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
DL TOTAL (I) | 472 047.00 | | | 472 047.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 57.00 | | | 57.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 683.00 | | | 90 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 791.00 | | | 250 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 761.00 | | | 448 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
EA Autres dettes | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 272.00 | | | 918 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 320.00 | | | 1 390 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 069.00 | | | 846 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 609.00 | 80 884.00 | 1 702 493.00 | 1 621 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 609.00 | 80 884.00 | 1 702 493.00 | 1 621 609.00 |
FM Production stockée | | | -17 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 824.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 693.00 | | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 342.00 | | | 1 691 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 993.00 | | | 1 684 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 743.00 | | 508.00 | 517 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 401.00 | | | 442 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 355.00 | | 508.00 | 26 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 800.00 | 7 824.00 | | 12 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 399.00 | 7 824.00 | | 10 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 761.00 | 448 761.00 | | 448 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
UX Autres créances clients | 647 275.00 | 647 275.00 | | 647 275.00 |
VB T. V. A. | 120 412.00 | 120 412.00 | | 120 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 633.00 | 18 430.00 | 72 204.00 | 90 633.00 |
VI Groupe et associés | 250 791.00 | 250 791.00 | | 250 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 013.00 | 875 149.00 | 26 863.00 | 902 013.00 |
VW T.V.A. | 95 197.00 | 95 197.00 | | 95 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 272.00 | 846 069.00 | 72 204.00 | 918 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 725.00 | | | 139 725.00 |
ST Autres comptes | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 309.00 | | | 113 309.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
YT Sous‐traitance | 1 257 744.00 | | | 1 257 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 451.00 | | | 294 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 082.00 | | | 253 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 576 670.00 | | | 1 576 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |