| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 575.00 | 5 126.00 | 8 449.00 | 13 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 050.00 | 5 126.00 | 11 924.00 | 17 050.00 |
BT Marchandises | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 026.00 | | 385 026.00 | 385 026.00 |
BZ Autres créances | 103 362.00 | | 103 362.00 | 103 362.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CF Disponibilités | 163 532.00 | | 163 532.00 | 163 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 184.00 | | 763 184.00 | 763 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 234.00 | 5 126.00 | 775 108.00 | 780 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 25.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 353.00 | 17 798.00 | | 15 353.00 |
DL TOTAL (I) | 63 176.00 | 47 823.00 | | 63 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 370.00 | 66 960.00 | | 448 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 562.00 | 14 166.00 | | 63 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 932.00 | 81 126.00 | | 711 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 108.00 | 128 949.00 | | 775 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 932.00 | 81 126.00 | | 711 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448.00 | 2 678.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | 2 678.00 | | 2 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 370.00 | 448 370.00 | | 448 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 385 026.00 | 385 026.00 | | 385 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 362.00 | 103 362.00 | | 103 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 912.00 | 546 437.00 | 3 475.00 | 549 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 932.00 | 711 932.00 | | 711 932.00 |