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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 319.00 | 87 899.00 | 590 420.00 | 678 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 412.00 | 87 899.00 | 974 513.00 | 1 062 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 2 850 074.00 | | 2 850 074.00 | 2 850 074.00 |
CF Disponibilités | 70 726.00 | | 70 726.00 | 70 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 600.00 | | 2 985 600.00 | 2 985 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 012.00 | 87 899.00 | 3 960 114.00 | 4 048 012.00 |
CU Autres participations | 383 760.00 | | 383 760.00 | 383 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 401.00 | 865 409.00 | | 1 121 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 917.00 | 255 992.00 | | 193 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 418.00 | 1 122 501.00 | | 1 316 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 688.00 | 871 566.00 | | 672 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 884.00 | 1 286 214.00 | | 1 197 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 677.00 | 807 555.00 | | 750 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 008.00 | 262 827.00 | | 22 008.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 696.00 | 3 228 600.00 | | 2 643 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 114.00 | 4 351 101.00 | | 3 960 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 169.00 | 3 026 125.00 | | 2 171 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 657.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 118.00 | 92 670.00 | | 37 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 018.00 | 618 003.00 | | 468 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 100.00 | 362 012.00 | | 274 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 917.00 | 255 992.00 | | 193 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 197 884.00 | 1 197 884.00 | | 1 197 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 677.00 | 750 677.00 | | 750 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 688.00 | 200 162.00 | 472 526.00 | 672 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850 073.00 | 2 850 073.00 | | 2 850 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 206.00 | 2 914 873.00 | 333.00 | 2 915 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 696.00 | 2 171 170.00 | 472 526.00 | 2 643 696.00 |