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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 23.00 | 556.00 | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 655.00 | 149 140.00 | 76 515.00 | 225 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 517.00 | 172 431.00 | 117 086.00 | 289 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 061.00 | | 81 061.00 | 81 061.00 |
BZ Autres créances | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CF Disponibilités | 582 857.00 | | 582 857.00 | 582 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 027.00 | | 688 027.00 | 688 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 544.00 | 172 431.00 | 805 113.00 | 977 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 558.00 | 457.00 | | 1 558.00 |
DG Autres réserves | 29 620.00 | 8 694.00 | | 29 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 019.00 | 22 027.00 | | 30 019.00 |
DL TOTAL (I) | 111 197.00 | 81 178.00 | | 111 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 534.00 | 150 000.00 | | 142 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 318.00 | 132 773.00 | | 134 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 730.00 | 76 345.00 | | 71 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 162.00 | 90 319.00 | | 79 162.00 |
EA Autres dettes | 17 754.00 | 24 662.00 | | 17 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 639.00 | 140 586.00 | | 243 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 917.00 | 614 684.00 | | 693 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 113.00 | 695 862.00 | | 805 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 522.00 | 464 684.00 | | 581 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 832.00 | 45 659.00 | 19 060.00 | 145 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 564.00 | 45 660.00 | 19 060.00 | 122 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 730.00 | 71 730.00 | | 71 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 162.00 | 79 162.00 | | 79 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 072.00 | 152 072.00 | | 152 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 639.00 | 243 639.00 | | 243 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 666.00 | | 40 000.00 | 40 666.00 |
UX Autres créances clients | | 45 047.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 534.00 | 30 140.00 | 112 394.00 | 142 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 170.00 | 105 170.00 | | 105 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 836.00 | 150 217.00 | 40 000.00 | 145 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 137.00 | 576 742.00 | 112 394.00 | 689 137.00 |