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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 269 492.00 | | 1 269 492.00 | 1 269 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 313 837.00 | | 31 313 837.00 | 31 313 837.00 |
BZ Autres créances | 3 479 054.00 | | 3 479 054.00 | 3 479 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 983.00 | | 3 480 983.00 | 3 480 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 813 510.00 | | 34 813 510.00 | 34 813 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 479 054.00 | | | 3 479 054.00 |
CU Autres participations | 30 044 345.00 | | 30 044 345.00 | 30 044 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 003 384.00 | 35 003 384.00 | | 35 003 384.00 |
DH Report à nouveau | -1 684 281.00 | -8 614.00 | | -1 684 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 940.00 | -1 675 666.00 | | 111 940.00 |
DL TOTAL (I) | 33 431 043.00 | 33 319 102.00 | | 33 431 043.00 |
DP Provisions pour risques | 22 029.00 | 115 409.00 | | 22 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 029.00 | 115 409.00 | | 22 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 967.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 424.00 | 1 318 345.00 | | 1 350 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 832.00 | 5 820.00 | | 6 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 328.00 | 1 325 132.00 | | 1 357 328.00 |
ED (V) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 813 510.00 | 34 759 644.00 | | 34 813 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 903.00 | 6 787.00 | | 6 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 483 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 483 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 002 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 002 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 519 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 896.00 | 33 489 008.00 | | 160 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 955.00 | 35 164 675.00 | | 48 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 940.00 | -1 675 666.00 | | 111 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 168 521.00 | | 145 317.00 | 31 168 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 313 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 313 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 168 521.00 | | 145 317.00 | 31 168 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 409.00 | 18 689.00 | 112 069.00 | 115 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 409.00 | 18 689.00 | 112 069.00 | 115 409.00 |
UG ‐ Financières | | 18 689.00 | 112 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 269 492.00 | | 1 269 492.00 | 1 269 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 425.00 | | 1 350 425.00 | 1 350 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479 054.00 | | 3 479 054.00 | 3 479 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 476.00 | 1 930.00 | 4 748 546.00 | 4 750 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 328.00 | 6 903.00 | 1 350 425.00 | 1 357 328.00 |