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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 421.00 | 853.00 | 569.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 420.00 | 853.00 | 6 568.00 | 7 420.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 336.00 | 853.00 | 11 483.00 | 12 336.00 |
CU Autres participations | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 184.00 | | | 184.00 |
DH Report à nouveau | | -321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 065.00 | 515.00 | | 3 065.00 |
DL TOTAL (I) | 6 259.00 | 3 194.00 | | 6 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | 4 809.00 | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 2 280.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 224.00 | 7 089.00 | | 5 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 483.00 | 10 283.00 | | 11 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190.00 | 810.00 | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | 810.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190.00 | -810.00 | | -2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 997.00 | 3 749.00 | | 8 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932.00 | 3 234.00 | | 5 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 065.00 | 515.00 | | 3 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569.00 | 284.00 | | 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 284.00 | | 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |