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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 580 116.00 | | 580 115.00 | 580 116.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 729.00 | | 590 729.00 | 590 729.00 |
CU Autres participations | 580 116.00 | | 580 116.00 | 580 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 310.00 | 130 131.00 | | 184 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 089.00 | 54 178.00 | | 54 089.00 |
DL TOTAL (I) | 293 400.00 | 239 310.00 | | 293 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 785.00 | 208 437.00 | | 139 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 369.00 | 156 726.00 | | 156 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 970.00 | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 329.00 | 366 160.00 | | 297 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 729.00 | 605 471.00 | | 590 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 019.00 | 226 375.00 | | 227 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 462.00 | 61 962.00 | | 61 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 372.00 | 7 782.00 | | 7 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 089.00 | 54 178.00 | | 54 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 116.00 | | | 580 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 116.00 | | | 580 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 169.00 | 86 169.00 | | 86 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 785.00 | 69 476.00 | 70 309.00 | 139 785.00 |
VI Groupe et associés | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 329.00 | 227 020.00 | 70 309.00 | 297 329.00 |