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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 017.00 | 3 595.00 | 3 421.00 | 7 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 432.00 | 12 565.00 | 20 868.00 | 33 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 944.00 | 17 504.00 | 29 440.00 | 46 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 357.00 | | 129 357.00 | 129 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 964.00 | | 263 964.00 | 263 964.00 |
BZ Autres créances | 112 779.00 | | 112 779.00 | 112 779.00 |
CF Disponibilités | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 522 291.00 | | 522 291.00 | 522 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 234.00 | 17 504.00 | 551 730.00 | 569 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 747.00 | 22 269.00 | | 83 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 040.00 | 62 520.00 | | -13 040.00 |
DL TOTAL (I) | 92 708.00 | 106 789.00 | | 92 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 331.00 | 73 503.00 | | 189 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 36 055.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 834.00 | 72 177.00 | | 131 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 360.00 | 79 721.00 | | 129 360.00 |
EA Autres dettes | 8 154.00 | 2 620.00 | | 8 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 023.00 | 264 075.00 | | 459 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 730.00 | 370 864.00 | | 551 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 587.00 | 219 351.00 | | 333 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 232.00 | 4 151.00 | | 24 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345.00 | | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 644.00 | | 8 300.00 | 38 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 149.00 | | 8 300.00 | 32 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 310.00 | 7 194.00 | | 10 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 967.00 | 7 194.00 | | 8 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 834.00 | 131 834.00 | | 131 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
UX Autres créances clients | 263 964.00 | 263 964.00 | | 263 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VC Groupe et associés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 098.00 | 39 663.00 | 118 659.00 | 165 098.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 590.00 | 75 590.00 | | 75 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 894.00 | 376 743.00 | 5 151.00 | 381 894.00 |
VW T.V.A. | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 023.00 | 333 587.00 | 118 659.00 | 459 023.00 |