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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 268.00 | 8 003.00 | 12 265.00 | 20 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 268.00 | 8 003.00 | 12 265.00 | 20 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
072 Créances – Autres | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
084 Disponibilités | 165 119.00 | | 165 119.00 | 165 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 445.00 | | 224 445.00 | 224 445.00 |
110 Total général Actif | 244 713.00 | 8 003.00 | 236 710.00 | 244 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 563.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -8 675.00 | -7 058.00 | | -8 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 366.00 | 382 937.00 | | 300 366.00 |
222 Production stockée | -647.00 | -21 582.00 | | -647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 317.00 | 500.00 | | 1 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 611.00 | 354 797.00 | | 293 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 194.00 | 69 814.00 | | 47 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | -500.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 47 290.00 | 65 955.00 | | 47 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 215.00 | 6 400.00 | | 7 215.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 527.00 | 126 472.00 | | 138 527.00 |
252 Charges sociales | 22 064.00 | 28 506.00 | | 22 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 509.00 | 4 778.00 | | 5 509.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 54.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 134.00 | 301 480.00 | | 268 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 477.00 | 53 317.00 | | 25 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 371.00 | 290.00 | | 4 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 9 373.00 | | 2 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 090.00 | 43 654.00 | | 22 090.00 |