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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 860.00 | 1 372.00 | 5 488.00 | 6 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 694.00 | 14 760.00 | 41 933.00 | 56 694.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 054.00 | 16 132.00 | 153 921.00 | 170 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
072 Créances – Autres | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
084 Disponibilités | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
110 Total général Actif | 180 684.00 | 16 132.00 | 164 552.00 | 180 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 911.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 111 860.00 | | | 111 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57 494.00 | | | 57 494.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 854.00 | | | 170 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |