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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 696.00 | 2 200.00 | 7 496.00 | 9 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 786.00 | 2 200.00 | 7 586.00 | 9 786.00 |
BT Marchandises | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 071.00 | | 59 071.00 | 59 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 073.00 | | 692 073.00 | 692 073.00 |
BZ Autres créances | 175 176.00 | | 175 176.00 | 175 176.00 |
CF Disponibilités | 246 308.00 | | 246 308.00 | 246 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 533.00 | | 1 208 533.00 | 1 208 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 319.00 | 2 200.00 | 1 216 118.00 | 1 218 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 193 349.00 | 1 193 349.00 | | 1 193 349.00 |
DH Report à nouveau | -1 984 656.00 | | | -1 984 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 226.00 | -1 984 656.00 | | -827 226.00 |
DL TOTAL (I) | -1 561 882.00 | -734 657.00 | | -1 561 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 007.00 | 591 907.00 | | 1 792 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 057.00 | 156 341.00 | | 59 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 032.00 | 713 508.00 | | 627 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 601.00 | 145 666.00 | | 48 601.00 |
EA Autres dettes | 201 303.00 | 1 153.00 | | 201 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 001.00 | 1 708 575.00 | | 2 778 001.00 |
ED (V) | | 1 649.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 118.00 | 975 568.00 | | 1 216 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 798.00 | | 1 068.00 | 8 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 9 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 628.00 | | 1 068.00 | 8 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101.00 | 1 099.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101.00 | 1 099.00 | | 1 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 032.00 | 627 032.00 | | 627 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993 310.00 | 1 494 986.00 | | 1 993 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 692 073.00 | 692 073.00 | | 692 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 176.00 | 175 176.00 | | 175 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 150.00 | 871 060.00 | 90.00 | 871 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 943.00 | 2 220 619.00 | | 2 718 943.00 |