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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 178.00 | | 156 178.00 | 156 178.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 156 178.00 | | 156 178.00 | 156 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
084 Disponibilités | 1 496 676.00 | | 1 496 676.00 | 1 496 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 517 428.00 | | 1 517 428.00 | 1 517 428.00 |
110 Total général Actif | 1 673 606.00 | | 1 673 606.00 | 1 673 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 461 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 461 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 743 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 673 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 635.00 | | | 635.00 |
230 Autres produits | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
242 Autres charges externes. | 8 794.00 | 6 818.00 | | 8 794.00 |
262 Autres charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 394.00 | 6 818.00 | | 10 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 160.00 | -6 818.00 | | -8 160.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | | | 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 410 385.00 | | | 1 410 385.00 |
294 Charges financières | 4 372.00 | 4 360.00 | | 4 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 410 385.00 | 6.00 | | 1 410 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 359.00 | -11 177.00 | | -12 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 579 733.00 | | | 1 579 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 426 985.00 | | | 1 426 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 282 077.00 | | | 282 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 489.00 | | | 489.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |