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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 10 630.00 | 1 869.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 284.00 | 30 432.00 | 6 852.00 | 37 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 117.00 | 77 701.00 | 41 415.00 | 119 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 646.00 | 118 763.00 | 61 883.00 | 180 646.00 |
BT Marchandises | 108 533.00 | | 108 533.00 | 108 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
BZ Autres créances | 246 436.00 | | 246 436.00 | 246 436.00 |
CF Disponibilités | 68 533.00 | | 68 533.00 | 68 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 115.00 | | 447 115.00 | 447 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 762.00 | 118 763.00 | 508 999.00 | 627 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 785.00 | | | 185 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 730.00 | -16 743.00 | | -40 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 392.00 | -23 986.00 | | -80 392.00 |
DL TOTAL (I) | -116 122.00 | -35 730.00 | | -116 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 242.00 | 170 648.00 | | 173 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 995.00 | 3 076.00 | | 3 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 843.00 | 308 619.00 | | 314 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 912.00 | 50 574.00 | | 87 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 067.00 | | |
EA Autres dettes | 13 099.00 | 14 014.00 | | 13 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 122.00 | 582 001.00 | | 625 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 999.00 | 546 271.00 | | 508 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 850.00 | 159 737.00 | | 234 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 568.00 | 48 268.00 | | 49 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 843.00 | 156 696.00 | 44 281.00 | 314 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 778.00 | 16 786.00 | 2 798.00 | 26 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 099.00 | 4 804.00 | 2 323.00 | 13 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VC Groupe et associés | 185 786.00 | | 185 786.00 | 185 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 568.00 | | 13 879.00 | 49 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 674.00 | | 34 629.00 | 123 674.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 549.00 | 83 763.00 | 185 786.00 | 269 549.00 |
VW T.V.A. | 13 467.00 | 8 867.00 | 1 288.00 | 13 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 127.00 | 234 850.00 | 99 198.00 | 621 127.00 |