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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
AP Constructions | 416 106.00 | 20 618.00 | 395 488.00 | 416 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 429.00 | 7 109.00 | 13 321.00 | 20 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 227.00 | 27 727.00 | 454 500.00 | 482 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 102.00 | 32 150.00 | 57 952.00 | 90 102.00 |
BZ Autres créances | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
CF Disponibilités | 37 084.00 | | 37 084.00 | 37 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 813.00 | 32 150.00 | 135 662.00 | 167 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 040.00 | 59 877.00 | 590 163.00 | 650 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | 9 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 820.00 | 388.00 | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 052.00 | 69 432.00 | | 8 052.00 |
DL TOTAL (I) | 89 072.00 | 81 020.00 | | 89 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 056.00 | 310 422.00 | | 452 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 117.00 | 23 845.00 | | 14 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 9 225.00 | | 4 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 988.00 | 32 106.00 | | 29 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 091.00 | 375 598.00 | | 501 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 163.00 | 456 618.00 | | 590 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 261 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 903.00 | 1 564.00 | | 14 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 903.00 | 4 436.00 | | -14 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 365.00 | 290 825.00 | | 303 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 313.00 | 221 393.00 | | 295 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 052.00 | 69 432.00 | | 8 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 769.00 | | 175 207.00 | 310 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 482 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 719.00 | | 174 307.00 | 290 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 050.00 | | 900.00 | 20 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 680.00 | 18 046.00 | | 9 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 680.00 | 18 046.00 | | 9 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VC Groupe et associés | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 056.00 | 26 395.00 | 168 685.00 | 452 056.00 |
VI Groupe et associés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 667.00 | | | 168 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 928.00 | 130 728.00 | 2 200.00 | 132 928.00 |
VW T.V.A. | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 090.00 | 75 429.00 | 168 685.00 | 501 090.00 |