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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 435.00 | 15 904.00 | 53 531.00 | 69 435.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 404.00 | 17 113.00 | 54 291.00 | 71 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
072 Créances – Autres | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
110 Total général Actif | 105 463.00 | 17 113.00 | 88 350.00 | 105 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 459.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 082.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 456.00 | | | 130 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
230 Autres produits | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 565.00 | | | 131 565.00 |
242 Autres charges externes. | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
252 Charges sociales | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 991.00 | | | 109 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 191.00 | | | -2 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 515.00 | | | 8 515.00 |