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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 115.00 | | 665 115.00 | 665 115.00 |
BZ Autres créances | 220 819.00 | | 220 819.00 | 220 819.00 |
CF Disponibilités | 108 768.00 | | 108 768.00 | 108 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 588.00 | | 329 588.00 | 329 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 703.00 | | 994 703.00 | 994 703.00 |
CU Autres participations | 649 748.00 | | 649 748.00 | 649 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 584.00 | | | 183 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
DG Autres réserves | 353 474.00 | | | 353 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 720.00 | | | 148 720.00 |
DL TOTAL (I) | 704 136.00 | | | 704 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 040.00 | | | 251 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 568.00 | | | 290 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 703.00 | | | 994 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 285.00 | | | 89 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 524.00 | | | -5 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 309.00 | | | 151 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 720.00 | | | 148 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 115.00 | | | 665 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 115.00 | | | 665 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -299.00 | -299.00 | | -299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VC Groupe et associés | 181 776.00 | 181 776.00 | | 181 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 040.00 | 49 757.00 | 201 283.00 | 251 040.00 |
VI Groupe et associés | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 186.00 | 236 186.00 | | 236 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 970.00 | 88 687.00 | 201 283.00 | 289 970.00 |