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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 800.00 | 3 771.00 | 29.00 | 3 800.00 |
040 Immobilisations financières | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 836.00 | 3 771.00 | 24 065.00 | 27 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
060 Stock marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 79 772.00 | | 79 772.00 | 79 772.00 |
072 Créances – Autres | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
084 Disponibilités | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 058.00 | | 175 058.00 | 175 058.00 |
110 Total général Actif | 202 894.00 | 3 771.00 | 199 123.00 | 202 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
214 Production vendue de biens – France | 258 249.00 | | | 258 249.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 71.00 | | | 71.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 700.00 | | | 280 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 990.00 | | | 115 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 460.00 | | | -3 460.00 |
242 Autres charges externes. | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
252 Charges sociales | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 742.00 | | | 742.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 865.00 | | | 242 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 836.00 | | | 27 836.00 |