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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 520.00 | 2 158.00 | 2 362.00 | 4 520.00 |
040 Immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 774.00 | 2 266.00 | 7 508.00 | 9 774.00 |
060 Stock marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
072 Créances – Autres | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
084 Disponibilités | 187 380.00 | | 187 380.00 | 187 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 707.00 | | 203 707.00 | 203 707.00 |
110 Total général Actif | 213 482.00 | 2 266.00 | 211 216.00 | 213 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 102.00 | | | 396 102.00 |
230 Autres produits | 186.00 | | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 289.00 | | | 396 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258.00 | | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 249 632.00 | | | 249 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | | | 754.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
252 Charges sociales | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 225.00 | | | 275 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 063.00 | | | 121 063.00 |
290 Produits exceptionnels | 292.00 | | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 139.00 | | | 74 139.00 |