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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 147.00 | 59 985.00 | 48 162.00 | 108 147.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 272.00 | 61 310.00 | 50 962.00 | 112 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
060 Stock marchandises | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 284.00 | 1 005.00 | 109 279.00 | 110 284.00 |
072 Créances – Autres | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
084 Disponibilités | 103 735.00 | | 103 735.00 | 103 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 866.00 | 1 005.00 | 319 861.00 | 320 866.00 |
110 Total général Actif | 433 138.00 | 62 315.00 | 370 824.00 | 433 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 161.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 111.00 | | | 107 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |