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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 936 942.00 | 315 893.00 | 1 621 049.00 | 1 936 942.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 936 957.00 | 315 893.00 | 1 621 064.00 | 1 936 957.00 |
072 Créances – Autres | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
084 Disponibilités | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
110 Total général Actif | 1 945 217.00 | 315 893.00 | 1 629 324.00 | 1 945 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 913.00 | |
134 Report à nouveau | | | -246 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -224 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 541 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 554 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 853 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 629 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 290.00 | 137 187.00 | | 136 290.00 |
230 Autres produits | 7 316.00 | 1 526.00 | | 7 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 607.00 | 138 713.00 | | 143 607.00 |
242 Autres charges externes. | 65 105.00 | 68 199.00 | | 65 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 812.00 | 40 941.00 | | 25 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 608.00 | 20 546.00 | | 20 608.00 |
252 Charges sociales | 3 362.00 | 4 257.00 | | 3 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 592.00 | 62 838.00 | | 65 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 479.00 | 196 781.00 | | 180 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 873.00 | -58 068.00 | | -36 873.00 |
294 Charges financières | 8 764.00 | 6 613.00 | | 8 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 53.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 229.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 652.00 | -63 505.00 | | -45 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 908 927.00 | | | 1 908 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 031.00 | | | 28 031.00 |