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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 458.00 | 13 092.00 | 5 366.00 | 18 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 458.00 | 13 092.00 | 5 366.00 | 18 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
060 Stock marchandises | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
072 Créances – Autres | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
084 Disponibilités | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
110 Total général Actif | 43 459.00 | 13 092.00 | 30 367.00 | 43 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573.00 | 1 836.00 | | 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 121.00 | 56 920.00 | | 41 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 133.00 | 2 534.00 | | 24 133.00 |
230 Autres produits | 407.00 | 49.00 | | 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 234.00 | 61 339.00 | | 66 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300.00 | 1 709.00 | | 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | 34.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 906.00 | 2 109.00 | | 2 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -772.00 | 344.00 | | -772.00 |
242 Autres charges externes. | 18 921.00 | 27 726.00 | | 18 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | 1 089.00 | | 3 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 255.00 | 24 784.00 | | 19 255.00 |
252 Charges sociales | 8 011.00 | 9 515.00 | | 8 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 674.00 | 3 627.00 | | 3 674.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 20.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 041.00 | 70 957.00 | | 56 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 193.00 | -9 618.00 | | 10 193.00 |
290 Produits exceptionnels | | 536.00 | | |
294 Charges financières | 59.00 | 84.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 044.00 | -9 211.00 | | 10 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 809.00 | | | 809.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 882.00 | | | 882.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 180.00 | | | 2 180.00 |