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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 300.00 | 2 742.00 | 6 558.00 | 9 300.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 300.00 | 3 742.00 | 29 558.00 | 33 300.00 |
060 Stock marchandises | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
072 Créances – Autres | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
084 Disponibilités | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
110 Total général Actif | 63 855.00 | 3 742.00 | 60 113.00 | 63 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 575.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 940.00 | 1 708.00 | | 1 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 870.00 | 92 003.00 | | 77 870.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 296.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 843.00 | 94 007.00 | | 79 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 800.00 | 8 650.00 | | 3 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 002.00 | -7 800.00 | | -1 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 021.00 | 25 595.00 | | 27 021.00 |
242 Autres charges externes. | 37 180.00 | 39 169.00 | | 37 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 370.00 | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 083.00 | 1 081.00 | | 14 083.00 |
252 Charges sociales | 4 311.00 | 490.00 | | 4 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 491.00 | 2 251.00 | | 1 491.00 |
262 Autres charges | 344.00 | 43.00 | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 194.00 | 69 850.00 | | 88 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 351.00 | 24 158.00 | | -8 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 281.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | 265.00 | | 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 3 450.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 360.00 | 20 162.00 | | 360.00 |