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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 250.00 | 1 024 000.00 | 37 250.00 | 1 061 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CF Disponibilités | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 261.00 | | 46 261.00 | 46 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 511.00 | 1 024 000.00 | 83 511.00 | 1 107 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 061 250.00 | 1 024 000.00 | 37 250.00 | 1 061 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -538 124.00 | -202 793.00 | | -538 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 605.00 | -335 331.00 | | -266 605.00 |
DK Provisions réglementées | 14 661.00 | 11 411.00 | | 14 661.00 |
DL TOTAL (I) | -640 068.00 | -376 713.00 | | -640 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 723.00 | 535 429.00 | | 459 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 515.00 | 455 960.00 | | 239 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 254.00 | | 5 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 299.00 | 27 059.00 | | 19 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 579.00 | 1 023 702.00 | | 723 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 511.00 | 646 989.00 | | 83 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 274.00 | 613 305.00 | | 336 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 585 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 3 258.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | -3 258.00 | | -1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 013.00 | 106 918.00 | | 437 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 617.00 | 442 249.00 | | 703 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 605.00 | -335 331.00 | | -266 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 250.00 | | | 1 061 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 250.00 | | | 1 061 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 000.00 | 585 000.00 | | 439 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 000.00 | 585 000.00 | | 439 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 411.00 | 3 250.00 | | 11 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 000.00 | 585 000.00 | | 439 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 411.00 | 588 250.00 | | 450 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 723.00 | 72 418.00 | 387 305.00 | 459 723.00 |
VI Groupe et associés | 239 515.00 | 239 515.00 | | 239 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 939.00 | | | 71 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
VW T.V.A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 579.00 | 336 274.00 | 387 305.00 | 723 579.00 |