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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 763.00 | 17 878.00 | 148 885.00 | 166 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 076.00 | 10 176.00 | 50 900.00 | 61 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 839.00 | 28 054.00 | 208 785.00 | 236 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BZ Autres créances | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CF Disponibilités | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 058.00 | | 42 058.00 | 42 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 897.00 | 28 054.00 | 250 843.00 | 278 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
DL TOTAL (I) | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 390.00 | | | 137 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 509.00 | | | 64 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 775.00 | | | 228 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 843.00 | | | 250 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 691.00 | | | 113 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 819.00 | | 297 819.00 | 297 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 819.00 | | 297 819.00 | 297 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 054.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 083.00 | | | 304 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 016.00 | | | 290 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 236 839.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 054.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 390.00 | 22 307.00 | 92 927.00 | 137 390.00 |
VI Groupe et associés | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 885.00 | | | 153 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 258.00 | 7 258.00 | 9 000.00 | 16 258.00 |
VW T.V.A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 775.00 | 113 691.00 | 92 927.00 | 228 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |