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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 119 794.00 | | 119 794.00 | 119 794.00 |
CF Disponibilités | 1 261 900.00 | | 1 261 900.00 | 1 261 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 694.00 | | 1 381 694.00 | 1 381 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 694.00 | | 1 381 694.00 | 1 381 694.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 356.00 | 1 220 356.00 | | 1 220 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 654.00 | 3 501.00 | | 5 654.00 |
DG Autres réserves | 107 429.00 | 66 522.00 | | 107 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 166.00 | 43 060.00 | | 40 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 605.00 | 1 333 439.00 | | 1 373 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | 2 287.00 | | 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 088.00 | 9 730.00 | | 8 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 694.00 | 1 343 169.00 | | 1 381 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 088.00 | 9 730.00 | | 8 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220 356.00 | | | 1 220 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220 356.00 | | | 1 220 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220 356.00 | | | 1 220 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220 356.00 | | | 1 220 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 079.00 | 43 047.00 | | 1 271 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 913.00 | -13.00 | | 1 230 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 166.00 | 43 060.00 | | 40 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 356.00 | | | 1 220 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220 356.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220 356.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 356.00 | | | 1 220 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 701.00 | 119 701.00 | | 119 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 794.00 | 119 794.00 | | 119 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |