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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 243.00 | 116.00 | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544.00 | 522.00 | 21.00 | 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 335.00 | 100 190.00 | 87 145.00 | 187 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 906.00 | 103 956.00 | 443 949.00 | 547 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BT Marchandises | 162 993.00 | | 162 993.00 | 162 993.00 |
BZ Autres créances | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
CF Disponibilités | 237 988.00 | | 237 988.00 | 237 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 730.00 | | 438 730.00 | 438 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 637.00 | 103 956.00 | 882 680.00 | 986 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 445 830.00 | 445 725.00 | | 445 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 330.00 | 110 104.00 | | 125 330.00 |
DL TOTAL (I) | 576 661.00 | 561 330.00 | | 576 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 348.00 | 282 402.00 | | 189 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 355.00 | 55 829.00 | | 72 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 214.00 | 28 173.00 | | 44 214.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 1 243.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 019.00 | 367 649.00 | | 306 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 680.00 | 928 980.00 | | 882 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 861.00 | 178 422.00 | | 210 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 555.00 | 163.00 | 794 718.00 | 794 555.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 555.00 | 163.00 | 794 718.00 | 794 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 806.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 415.00 | 42 819.00 | | 39 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 518.00 | 796 801.00 | | 847 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 188.00 | 686 696.00 | | 722 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 330.00 | 110 104.00 | | 125 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 907.00 | | | 547 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 360.00 | | | 353 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 880.00 | | | 187 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 150.00 | 21 807.00 | | 82 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 1 120.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 027.00 | 20 687.00 | | 80 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 356.00 | 72 356.00 | | 72 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 227.00 | 94 070.00 | 95 157.00 | 189 227.00 |
VI Groupe et associés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 995.00 | | | 92 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 022.00 | 37 355.00 | 6 667.00 | 44 022.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 019.00 | 210 862.00 | 95 157.00 | 306 019.00 |