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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 5 966 837.00 | 171 466.00 | 5 795 372.00 | 5 966 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 884 440.00 | 1 017 463.00 | 33 866 977.00 | 34 884 440.00 |
AX Avances et acomptes | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 854 372.00 | 1 188 929.00 | 39 665 443.00 | 40 854 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 528.00 | 475 339.00 | 1 539 189.00 | 2 014 528.00 |
BZ Autres créances | 86 321.00 | | 86 321.00 | 86 321.00 |
CF Disponibilités | 2 116 298.00 | | 2 116 298.00 | 2 116 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 718.00 | 475 339.00 | 3 745 379.00 | 4 220 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 075 090.00 | 1 664 267.00 | 43 410 823.00 | 45 075 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -723 335.00 | -215 489.00 | | -723 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -975 847.00 | -507 846.00 | | -975 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 271 829.00 | | | 1 271 829.00 |
DL TOTAL (I) | -417 354.00 | -713 335.00 | | -417 354.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 599 168.00 | | | 2 599 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 652 168.00 | | | 2 652 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 520 000.00 | 37 328 181.00 | | 39 520 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 460.00 | 340 208.00 | | 387 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 605.00 | | | 91 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 655.00 | 253 955.00 | | 690 655.00 |
EA Autres dettes | 486 289.00 | | | 486 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 176 009.00 | 37 937 551.00 | | 41 176 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 410 823.00 | 37 224 216.00 | | 43 410 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 324 977.00 | | 1 324 977.00 | 1 324 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 977.00 | | 1 324 977.00 | 1 324 977.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188 929.00 | |
GE Autres charges | | | 108 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 117 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 947 041.00 | | | 1 947 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965 104.00 | | | 1 965 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800 167.00 | | | 1 800 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823 183.00 | | | 1 823 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 921.00 | | | 141 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 081.00 | 1.00 | | 3 290 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 928.00 | 507 848.00 | | 4 265 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -975 847.00 | -507 846.00 | | -975 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 272 415.00 | | 40 854 372.00 | 9 272 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 272 414.00 | 40 854 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 228.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 267 186.00 | 40 854 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 267 187.00 | | 40 854 372.00 | 9 267 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 188 929.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 188 929.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 271 829.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 652 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 923 997.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 324 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 460.00 | 387 460.00 | | 387 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 605.00 | 91 605.00 | | 91 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 655.00 | 690 655.00 | | 690 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 289.00 | 486 289.00 | | 486 289.00 |
UX Autres créances clients | 86 322.00 | 86 322.00 | | 86 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 520 000.00 | 2 291 132.00 | 9 164 528.00 | 39 520 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014 528.00 | 2 014 528.00 | | 2 014 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 420.00 | 2 104 420.00 | | 2 104 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 176 009.00 | 3 947 141.00 | 9 164 528.00 | 41 176 009.00 |