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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 465.00 | 6 356.00 | 2 108.00 | 8 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 263.00 | 4 220.00 | 1 042.00 | 5 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 188.00 | 10 577.00 | 26 610.00 | 37 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 787.00 | | 152 787.00 | 152 787.00 |
BZ Autres créances | 2 852 001.00 | | 2 852 001.00 | 2 852 001.00 |
CF Disponibilités | 1 020 235.00 | | 1 020 235.00 | 1 020 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 379.00 | | 4 026 379.00 | 4 026 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 567.00 | 10 577.00 | 4 052 990.00 | 4 063 567.00 |
CU Autres participations | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
DH Report à nouveau | 2 146 290.00 | | | 2 146 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 322.00 | | | 316 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 641.00 | | | 2 807 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 000.00 | | | 881 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 628.00 | | | 87 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 311.00 | | | 142 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 148.00 | | | 1 112 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 990.00 | | | 4 052 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 148.00 | | | 1 112 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 208.00 | | 1 782 208.00 | 1 782 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 208.00 | | 1 782 208.00 | 1 782 208.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 200.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 891.00 | | | 162 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 811.00 | | | 1 834 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 489.00 | | | 1 518 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 322.00 | | | 316 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 376.00 | | 9.00 | 37 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 23 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 37 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 648.00 | | 9.00 | 23 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 013.00 | 3 563.00 | | 7 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | 2 821.00 | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 478.00 | 742.00 | | 3 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 628.00 | 87 628.00 | | 87 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
UX Autres créances clients | 152 787.00 | 152 787.00 | | 152 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VB T. V. A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VC Groupe et associés | 2 729 505.00 | 2 729 505.00 | | 2 729 505.00 |
VI Groupe et associés | 881 000.00 | 881 000.00 | | 881 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 559.00 | 99 559.00 | | 99 559.00 |
VP Divers | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 594.00 | 3 006 143.00 | 16 450.00 | 3 022 594.00 |
VW T.V.A. | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 148.00 | 1 112 148.00 | | 1 112 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 850.00 | | | 140 850.00 |
ST Autres comptes | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 773.00 | | | 83 773.00 |
YT Sous‐traitance | 159 832.00 | | | 159 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 066.00 | | | 348 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 529.00 | | | 464 529.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |