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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 496 108.00 | 558 219.00 | 1 937 889.00 | 2 496 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 950.00 | 43 091.00 | 859.00 | 43 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 058.00 | 601 309.00 | 1 938 748.00 | 2 540 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 032.00 | | 325 032.00 | 325 032.00 |
BZ Autres créances | 292 463.00 | | 292 463.00 | 292 463.00 |
CF Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 502.00 | | 619 502.00 | 619 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 560.00 | 601 309.00 | 2 558 250.00 | 3 159 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 290.00 | -11 567.00 | | -28 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 536.00 | -16 723.00 | | -135 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 684 433.00 | 652 617.00 | | 684 433.00 |
DL TOTAL (I) | 530 607.00 | 634 327.00 | | 530 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 006.00 | 1 467 103.00 | | 1 074 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 484.00 | 150 862.00 | | 624 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 704.00 | 10 531.00 | | 74 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 454.00 | 61 311.00 | | 102 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 195.00 | 132 195.00 | | 132 195.00 |
EA Autres dettes | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 644.00 | 1 832 002.00 | | 2 027 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 250.00 | 2 466 329.00 | | 2 558 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 624 484.00 | | | 624 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -24 580.00 | | -24 580.00 | -24 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -24 580.00 | | -24 580.00 | -24 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -24 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 184.00 | 83 384.00 | | 96 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 184.00 | 83 384.00 | | 96 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 184.00 | 83 384.00 | | 96 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 604.00 | 200 511.00 | | 71 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 143.00 | 217 234.00 | | 207 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 536.00 | -16 723.00 | | -135 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 108.00 | | 950.00 | 2 539 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 540 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 540 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 539 108.00 | | 950.00 | 2 539 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 001.00 | 176 308.00 | | 425 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 001.00 | 176 308.00 | | 425 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 704.00 | 74 704.00 | | 74 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 195.00 | 132 195.00 | | 132 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 032.00 | 325 032.00 | | 325 032.00 |
VB T. V. A. | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VC Groupe et associés | 110 157.00 | 110 157.00 | | 110 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 006.00 | | 1 074 006.00 | 1 074 006.00 |
VI Groupe et associés | 624 484.00 | 624 484.00 | | 624 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 770.00 | 158 770.00 | | 158 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 550.00 | 617 550.00 | | 617 550.00 |
VW T.V.A. | 85 891.00 | 85 891.00 | | 85 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 644.00 | 953 638.00 | 1 074 006.00 | 2 027 644.00 |