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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 177.00 | | 880 177.00 | 880 177.00 |
BT Marchandises | 152 006.00 | | 152 006.00 | 152 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BZ Autres créances | 84 399.00 | | 84 399.00 | 84 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 681.00 | | 172 681.00 | 172 681.00 |
CF Disponibilités | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 717.00 | | 482 717.00 | 482 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 894.00 | | 1 362 894.00 | 1 362 894.00 |
CU Autres participations | 875 177.00 | | 875 177.00 | 875 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 456.00 | | | 171 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
DG Autres réserves | 129 624.00 | | | 129 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 874.00 | | | 109 874.00 |
DL TOTAL (I) | 458 884.00 | | | 458 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 468.00 | | | 568 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 837.00 | | | 168 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
EA Autres dettes | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 010.00 | | | 904 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 894.00 | | | 1 362 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 939.00 | | | 453 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 844 273.00 | | 2 844 273.00 | 2 844 273.00 |
FG Production vendue services | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 473.00 | | 2 844 473.00 | 2 844 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 128 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | | | 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 405.00 | | | -6 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 218.00 | | | 2 954 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 344.00 | | | 2 844 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 874.00 | | | 109 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 837.00 | 168 837.00 | | 168 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 107.00 | 81 107.00 | | 81 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 468.00 | 118 398.00 | 450 070.00 | 568 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 186.00 | 102 186.00 | | 102 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 186.00 | 102 186.00 | 5 000.00 | 107 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 010.00 | 453 939.00 | 450 070.00 | 904 010.00 |