| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 839.00 | | 512 839.00 | 512 839.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 417 327.00 | | 4 417 327.00 | 4 417 327.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 454 890.00 | | 454 890.00 | 454 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 392 604.00 | | 5 392 604.00 | 5 392 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 604.00 | | 5 392 604.00 | 5 392 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 143.00 | 30 616.00 | | -488 143.00 |
DL TOTAL (I) | -487 643.00 | 31 116.00 | | -487 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 350.00 | 825 216.00 | | 691 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384 909.00 | 690 291.00 | | 4 384 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 364.00 | 122 184.00 | | 751 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
EA Autres dettes | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 880 247.00 | 1 637 691.00 | | 5 880 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 604.00 | 1 668 808.00 | | 5 392 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 880 247.00 | 1 637 691.00 | | 5 880 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 924.00 | 15 518.00 | | 5 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 364.00 | 751 364.00 | | 751 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
VB T. V. A. | 195 445.00 | 195 445.00 | | 195 445.00 |
VC Groupe et associés | 2 978 883.00 | 2 978 883.00 | | 2 978 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 426.00 | 685 426.00 | | 685 426.00 |
VI Groupe et associés | 4 383 614.00 | 4 383 614.00 | | 4 383 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 272.00 | | | 124 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 998.00 | 1 242 998.00 | | 1 242 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 890.00 | 454 890.00 | | 454 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 872 216.00 | 4 872 216.00 | | 4 872 216.00 |
VW T.V.A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 880 247.00 | 5 880 247.00 | | 5 880 247.00 |