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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 876.00 | 20 834.00 | 27 042.00 | 47 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 491.00 | 23 223.00 | 8 269.00 | 31 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 382.00 | 156 511.00 | 137 871.00 | 294 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 483.00 | 200 568.00 | 220 916.00 | 421 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BT Marchandises | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 548 040.00 | | 548 040.00 | 548 040.00 |
CF Disponibilités | 66 019.00 | | 66 019.00 | 66 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 877.00 | | 654 877.00 | 654 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 361.00 | 200 568.00 | 875 793.00 | 1 076 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 591.00 | 307 237.00 | | 425 591.00 |
DL TOTAL (I) | 433 591.00 | 315 237.00 | | 433 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 930.00 | 347 822.00 | | 362 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 815.00 | 64 722.00 | | 73 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 457.00 | 6 789.00 | | 5 457.00 |
EA Autres dettes | | 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 202.00 | 419 670.00 | | 442 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 793.00 | 734 907.00 | | 875 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 412.00 | | 46 687.00 | 375 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 421 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 421 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 412.00 | | 46 687.00 | 375 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 541.00 | 53 538.00 | 511.00 | 147 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 541.00 | 53 538.00 | 511.00 | 147 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 930.00 | 362 930.00 | | 362 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VC Groupe et associés | 495 682.00 | 495 682.00 | | 495 682.00 |
VP Divers | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 574.00 | 548 574.00 | | 548 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 202.00 | 442 202.00 | | 442 202.00 |