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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 2 163.00 | 902.00 | 1 261.00 | 2 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 393.00 | 30 994.00 | 59 399.00 | 90 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 644.00 | 26 086.00 | 91 558.00 | 117 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 900.00 | 57 982.00 | 568 918.00 | 626 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BT Marchandises | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
CF Disponibilités | 364 926.00 | | 364 926.00 | 364 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 793.00 | | 421 793.00 | 421 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 693.00 | 57 982.00 | 990 711.00 | 1 048 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 985.00 | 71 493.00 | | 143 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 578.00 | 87 492.00 | | 48 578.00 |
DL TOTAL (I) | 203 563.00 | 169 985.00 | | 203 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 042.00 | 342 380.00 | | 589 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 045.00 | 33 405.00 | | 39 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 333.00 | 32 083.00 | | 43 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 608.00 | 66 104.00 | | 75 608.00 |
EA Autres dettes | 40 120.00 | 15 218.00 | | 40 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 148.00 | 489 190.00 | | 787 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 711.00 | 659 175.00 | | 990 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 696.00 | 251 719.00 | | 292 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 740.00 | | 142 740.00 | 142 740.00 |
FD Production vendue biens | 728 745.00 | | 728 745.00 | 728 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 485.00 | | 871 485.00 | 871 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 2 548.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | -2 548.00 | | -1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 009.00 | 28 132.00 | | 12 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 688.00 | 956 977.00 | | 891 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 109.00 | 869 486.00 | | 843 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 578.00 | 87 492.00 | | 48 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 856.00 | | 82 666.00 | 545 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623.00 | 626 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623.00 | 210 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | 40 000.00 | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 256.00 | | 40 566.00 | 171 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 2 100.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 242.00 | 20 092.00 | 352.00 | 38 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 242.00 | 20 092.00 | 352.00 | 38 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VB T. V. A. | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 180.00 | 94 590.00 | 259 052.00 | 392 180.00 |
VI Groupe et associés | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 286.00 | 292 696.00 | 259 052.00 | 590 286.00 |