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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 385 451.00 | 214 817.00 | 170 633.00 | 385 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 320.00 | 25 787.00 | 3 533.00 | 29 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 909.00 | 178 708.00 | 130 201.00 | 308 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 089.00 | 419 313.00 | 316 776.00 | 736 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BT Marchandises | 39 591.00 | | 39 591.00 | 39 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BZ Autres créances | 118 158.00 | | 118 158.00 | 118 158.00 |
CF Disponibilités | 62 729.00 | | 62 729.00 | 62 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 777.00 | | 228 777.00 | 228 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 867.00 | 419 313.00 | 545 553.00 | 964 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 417.00 | -489 421.00 | | -239 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 750.00 | 250 003.00 | | 183 750.00 |
DL TOTAL (I) | -47 667.00 | -231 417.00 | | -47 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 798.00 | 315 259.00 | | 353 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 126.00 | 61 398.00 | | 64 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 103.00 | | |
EA Autres dettes | 162 602.00 | 492 397.00 | | 162 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 221.00 | 880 158.00 | | 593 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 553.00 | 648 740.00 | | 545 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 221.00 | 880 158.00 | | 593 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 006.00 | | 7 082.00 | 729 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 006.00 | | 7 082.00 | 729 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 752.00 | 94 560.00 | | 324 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 752.00 | 94 560.00 | | 324 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 798.00 | 353 798.00 | | 353 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 602.00 | 162 602.00 | | 162 602.00 |
UX Autres créances clients | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VC Groupe et associés | 78 080.00 | 78 080.00 | | 78 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VP Divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 020.00 | 122 020.00 | | 122 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 221.00 | 593 221.00 | | 593 221.00 |