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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 5 980.00 | 1 120.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 027.00 | 130 146.00 | 38 881.00 | 169 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 197.00 | 193 029.00 | 155 168.00 | 348 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 747.00 | 329 155.00 | 585 591.00 | 914 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BZ Autres créances | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CF Disponibilités | 137 288.00 | | 137 288.00 | 137 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 869.00 | | 190 869.00 | 190 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 615.00 | 329 155.00 | 776 460.00 | 1 105 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DG Autres réserves | 100 634.00 | 65 969.00 | | 100 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 004.00 | 47 665.00 | | -13 004.00 |
DL TOTAL (I) | 111 883.00 | 137 887.00 | | 111 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 392.00 | 572 469.00 | | 457 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 539.00 | 76 247.00 | | 71 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 381.00 | 18 833.00 | | 33 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 997.00 | 74 931.00 | | 101 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 577.00 | 742 481.00 | | 664 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 460.00 | 880 368.00 | | 776 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 903.00 | 221 527.00 | | 309 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 694.00 | | 23 052.00 | 891 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 100.00 | | | 387 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 172.00 | | 23 052.00 | 494 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 323.00 | 74 833.00 | | 254 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 708.00 | 1 272.00 | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 615.00 | 73 561.00 | | 249 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 804.00 | 166 438.00 | 290 366.00 | 456 804.00 |
VI Groupe et associés | 71 539.00 | 7 389.00 | 64 150.00 | 71 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 811.00 | | | 114 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 138.00 | 27 716.00 | 10 422.00 | 38 138.00 |
VW T.V.A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 151.00 | 309 635.00 | 354 516.00 | 664 151.00 |