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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 679.00 | 85.00 | 594.00 | 679.00 |
040 Immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 139.00 | 85.00 | 6 054.00 | 6 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
072 Créances – Autres | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
084 Disponibilités | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
088 Caisse | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
110 Total général Actif | 18 126.00 | 85.00 | 18 040.00 | 18 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 040.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 679.00 | 255.00 | 424.00 | 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 139.00 | 255.00 | 5 884.00 | 6 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BZ Autres créances | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CF Disponibilités | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 698.00 | 255.00 | 16 443.00 | 16 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 556.00 | -19 625.00 | | -18 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 604.00 | 1 069.00 | | -6 604.00 |
DL TOTAL (I) | -24 160.00 | -17 556.00 | | -24 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 1 501.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | 11 415.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 756.00 | 8 663.00 | | 13 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 156.00 | 14 017.00 | | 22 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 603.00 | 35 596.00 | | 40 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 443.00 | 18 040.00 | | 16 443.00 |