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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 884.00 | 29 555.00 | 127 329.00 | 156 884.00 |
040 Immobilisations financières | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 586.00 | 29 555.00 | 566 031.00 | 595 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
072 Créances – Autres | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
084 Disponibilités | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
110 Total général Actif | 640 731.00 | 29 555.00 | 611 175.00 | 640 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 549 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 595 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 424 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 231.00 | | | 479 231.00 |
230 Autres produits | 186.00 | | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 416.00 | | | 479 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 074.00 | | | 119 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 608.00 | | | -5 608.00 |
242 Autres charges externes. | 132 807.00 | | | 132 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 534.00 | | | 109 534.00 |
252 Charges sociales | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 816.00 | | | 407 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 601.00 | | | 71 601.00 |
294 Charges financières | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 306.00 | | | 70 306.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 595 586.00 | | | 595 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 361.00 | | | 78 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |