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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 574.00 | 1 724.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 661 478.00 | 574.00 | 7 660 904.00 | 7 661 478.00 |
BZ Autres créances | 247 727.00 | | 247 727.00 | 247 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 004 798.00 | | 2 004 798.00 | 2 004 798.00 |
CF Disponibilités | 1 603 153.00 | | 1 603 153.00 | 1 603 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 678.00 | | 3 855 678.00 | 3 855 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 517 156.00 | 574.00 | 11 516 582.00 | 11 517 156.00 |
CU Autres participations | 7 659 180.00 | | 7 659 180.00 | 7 659 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 669 180.00 | 7 669 180.00 | | 7 669 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 565.00 | 90 065.00 | | 113 565.00 |
DG Autres réserves | 718 029.00 | 718 029.00 | | 718 029.00 |
DH Report à nouveau | 1 622 551.00 | 1 176 036.00 | | 1 622 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 254.00 | 470 015.00 | | 1 272 254.00 |
DL TOTAL (I) | 11 395 579.00 | 10 123 325.00 | | 11 395 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 520.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 903.00 | 34 196.00 | | 120 903.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 003.00 | 34 296.00 | | 121 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 516 582.00 | 10 157 621.00 | | 11 516 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 003.00 | 34 296.00 | | 121 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 306 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429 692.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 630.00 | 30 804.00 | | 131 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 692.00 | 521 374.00 | | 1 429 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 438.00 | 51 359.00 | | 157 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 254.00 | 470 015.00 | | 1 272 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 659 180.00 | | 2 298.00 | 7 659 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 659 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 661 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 659 180.00 | | | 7 659 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | | |