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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 750.00 | 3 847.00 | 3 903.00 | 7 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 403.00 | 48 769.00 | 13 634.00 | 62 403.00 |
040 Immobilisations financières | 15 725 550.00 | | 15 725 550.00 | 15 725 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 795 703.00 | 52 615.00 | 15 743 088.00 | 15 795 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 342 895.00 | | 342 895.00 | 342 895.00 |
072 Créances – Autres | 5 970 227.00 | | 5 970 227.00 | 5 970 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 375 463.00 | | 375 463.00 | 375 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 889 628.00 | | 6 889 628.00 | 6 889 628.00 |
110 Total général Actif | 22 685 331.00 | 52 615.00 | 22 632 716.00 | 22 685 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 202 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 83 547.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 263 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 637 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 619 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 753 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 995 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 632 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 496 931.00 | 171 859.00 | | 496 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | 667.00 | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 8 179.00 | 7 755.00 | | 8 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 777.00 | 180 280.00 | | 511 777.00 |
242 Autres charges externes. | 55 040.00 | 56 316.00 | | 55 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 995.00 | 19 206.00 | | 22 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 180.00 | 270 297.00 | | 297 180.00 |
252 Charges sociales | 81 362.00 | 60 728.00 | | 81 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 830.00 | 12 956.00 | | 14 830.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 421.00 | 419 509.00 | | 471 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 356.00 | -239 228.00 | | 40 356.00 |
280 Produits financiers | 59 088.00 | 841 690.00 | | 59 088.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 780.00 | 22 879.00 | | 21 780.00 |
294 Charges financières | 13 046.00 | 15 320.00 | | 13 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 060.00 | 6 330.00 | | 20 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 118.00 | 603 690.00 | | 88 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 795 703.00 | | | 15 795 703.00 |