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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 024.00 | 20 802.00 | 18 222.00 | 39 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 013.00 | 53 502.00 | 192 511.00 | 246 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 447.00 | 52 943.00 | 26 505.00 | 79 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 711.00 | 127 247.00 | 266 464.00 | 393 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BN En cours de production de biens | 134 471.00 | | 134 471.00 | 134 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 935.00 | | 191 935.00 | 191 935.00 |
BZ Autres créances | 44 139.00 | | 44 139.00 | 44 139.00 |
CF Disponibilités | 230 801.00 | | 230 801.00 | 230 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 843.00 | | 644 843.00 | 644 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 554.00 | 127 247.00 | 911 307.00 | 1 038 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
DH Report à nouveau | -29 778.00 | -50 285.00 | | -29 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 604.00 | 20 507.00 | | 141 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
DL TOTAL (I) | 248 994.00 | 45 871.00 | | 248 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 653.00 | 75 646.00 | | 279 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585.00 | 2 269.00 | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 436.00 | 127 450.00 | | 294 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 261.00 | 34 429.00 | | 84 261.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | 2 525.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 312.00 | 242 320.00 | | 662 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 307.00 | 288 191.00 | | 911 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 308.00 | | 258 403.00 | 135 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 023.00 | | 21 001.00 | 18 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 308.00 | | 215 152.00 | 110 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 977.00 | | 22 250.00 | 6 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 436.00 | 294 436.00 | | 294 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
UX Autres créances clients | 191 935.00 | 191 935.00 | | 191 935.00 |
VB T. V. A. | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 682.00 | 58 404.00 | 178 186.00 | 279 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 660.00 | 258 453.00 | 29 207.00 | 287 660.00 |
VW T.V.A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 341.00 | 441 064.00 | 178 186.00 | 662 341.00 |