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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 240.00 | 343.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 398.00 | 240.00 | 1 278 159.00 | 1 278 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
BZ Autres créances | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CF Disponibilités | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 682.00 | | 71 682.00 | 71 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 972.00 | 240.00 | 1 366 732.00 | 1 366 972.00 |
CU Autres participations | 1 277 816.00 | | 1 277 816.00 | 1 277 816.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 631.00 | 1 337.00 | | 3 631.00 |
DG Autres réserves | 68 971.00 | 25 387.00 | | 68 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 204.00 | 45 878.00 | | -25 204.00 |
DL TOTAL (I) | 97 398.00 | 122 602.00 | | 97 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 325.00 | 967 922.00 | | 968 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 781.00 | 238 645.00 | | 262 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 028.00 | 48 555.00 | | 19 028.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 334.00 | 1 255 121.00 | | 1 269 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 732.00 | 1 377 723.00 | | 1 366 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 334.00 | 427 545.00 | | 1 269 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 573.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 906.00 | 174 385.00 | | 42 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 111.00 | 128 507.00 | | 68 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 204.00 | 45 878.00 | | -25 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 398.00 | | | 1 278 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 816.00 | | | 1 277 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45.00 | 195.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 195.00 | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 325.00 | 488 325.00 | | 488 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 282 781.00 | 282 781.00 | | 282 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 482.00 | | | 71 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 482.00 | | | 71 482.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 114.00 | 68 114.00 | | 68 114.00 |
VW T.V.A. | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 334.00 | 1 289 334.00 | | 1 289 334.00 |