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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 730.00 | 14 855.00 | 13 875.00 | 28 730.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 561.00 | 3 040.00 | 8 521.00 | 11 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 490.00 | 20 445.00 | 434 046.00 | 454 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 868.00 | | 175 868.00 | 175 868.00 |
BZ Autres créances | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
CF Disponibilités | 84 411.00 | | 84 411.00 | 84 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 140.00 | | 298 140.00 | 298 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 631.00 | 20 445.00 | 732 186.00 | 752 631.00 |
CU Autres participations | 413 950.00 | 2 550.00 | 411 400.00 | 413 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 1 784.00 | | 19 700.00 |
DH Report à nouveau | 32 304.00 | 33 902.00 | | 32 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 695.00 | 70 318.00 | | 43 695.00 |
DL TOTAL (I) | 292 699.00 | 303 004.00 | | 292 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 150.00 | 124 408.00 | | 147 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 270.00 | 4 581.00 | | 4 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 368.00 | 41 446.00 | | 33 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 208.00 | 93 295.00 | | 64 208.00 |
EA Autres dettes | 190 491.00 | 122 301.00 | | 190 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 487.00 | 386 031.00 | | 439 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 186.00 | 689 035.00 | | 732 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 799.00 | 298 922.00 | | 382 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 340.00 | | 334 340.00 | 334 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 340.00 | | 334 340.00 | 334 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 855.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | 4 896.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 4 896.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -2 560.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 736.00 | 712 384.00 | | 418 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 041.00 | 642 067.00 | | 375 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 695.00 | 70 318.00 | | 43 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 691.00 | | 13 266.00 | 447 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 479.00 | 3 988.00 | 454 490.00 | 2 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 479.00 | 2 833.00 | 28 730.00 | 2 479.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155.00 | 11 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 665.00 | | 5 377.00 | 28 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826.00 | | 7 889.00 | 4 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 200.00 | | | 414 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 592.00 | 9 855.00 | 3 552.00 | 11 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 867.00 | 7 800.00 | 2 812.00 | 9 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | 2 055.00 | 740.00 | 1 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 550.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 491.00 | 190 491.00 | | 190 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 175 868.00 | 175 868.00 | | 175 868.00 |
VB T. V. A. | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VC Groupe et associés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 040.00 | 60 040.00 | | 60 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 110.00 | 30 422.00 | 56 688.00 | 87 110.00 |
VI Groupe et associés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
VP Divers | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 979.00 | 213 729.00 | 250.00 | 213 979.00 |
VW T.V.A. | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 487.00 | 382 799.00 | 56 688.00 | 439 487.00 |