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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 604.00 | 1 445.00 | 159.00 | 1 604.00 |
AH Fonds commercial | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 016.00 | 20 978.00 | 22 037.00 | 43 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 572.00 | 10 565.00 | 9 007.00 | 19 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 855.00 | 32 988.00 | 140 867.00 | 173 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BZ Autres créances | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CF Disponibilités | 228 257.00 | | 228 257.00 | 228 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 978.00 | | 236 978.00 | 236 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 833.00 | 32 988.00 | 377 845.00 | 410 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255.00 | 1 050.00 | | 1 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 121.00 | 105.00 | | 121.00 |
DG Autres réserves | 40 230.00 | 23 218.00 | | 40 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 372.00 | 17 027.00 | | 60 372.00 |
DL TOTAL (I) | 101 978.00 | 41 401.00 | | 101 978.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 12 200.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 12 200.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 175.00 | 85 796.00 | | 96 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 953.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 826.00 | 19 036.00 | | 29 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 773.00 | 82 477.00 | | 144 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 868.00 | 188 262.00 | | 270 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 845.00 | 241 863.00 | | 377 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 190.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 979.00 | 48 876.00 | | 124 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 855.00 | | | 173 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 104.00 | | | 110 104.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 588.00 | | | 62 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 104.00 | 22 000.00 | | 88 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 951.00 | 26 636.00 | | 35 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | 240.00 | | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 743.00 | 16 245.00 | | 16 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 830.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 129.00 | 15 415.00 | | 16 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 200.00 | 5 000.00 | 12 200.00 | 12 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 200.00 | 5 000.00 | 12 200.00 | 12 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 12 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 580.00 | 83 580.00 | | 83 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 175.00 | 23 320.00 | 72 855.00 | 96 175.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 885.00 | 8 721.00 | 1 164.00 | 9 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 868.00 | 198 013.00 | 72 855.00 | 270 868.00 |