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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | 7 505.00 | 20 095.00 | 27 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 112.00 | 53 277.00 | 12 836.00 | 66 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 747.00 | 138 451.00 | 169 297.00 | 307 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 734.00 | | 195 734.00 | 195 734.00 |
BZ Autres créances | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
CF Disponibilités | 127 187.00 | | 127 187.00 | 127 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 724.00 | | 360 724.00 | 360 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 471.00 | 138 451.00 | 530 020.00 | 668 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 203 555.00 | 77 669.00 | 125 886.00 | 203 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DG Autres réserves | | 18 505.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 140.00 | | | -31 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 752.00 | -49 645.00 | | 27 752.00 |
DL TOTAL (I) | 12 586.00 | -15 166.00 | | 12 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 738.00 | 232 236.00 | | 195 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 10.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 590.00 | 19 653.00 | | 16 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 712.00 | 191 980.00 | | 277 712.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 4 470.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 434.00 | 448 349.00 | | 517 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 020.00 | 433 183.00 | | 530 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 310.00 | 448 349.00 | | 341 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 602.00 | | 127 762.00 | 236 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 895.00 | | 99 660.00 | 103 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624.00 | 7 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 660.00 | 1 957.00 | 307 747.00 | 54 660.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 660.00 | | 30 110.00 | 54 660.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 66 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 675.00 | | 20 095.00 | 64 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 408.00 | | 5 037.00 | 62 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 624.00 | | 2 970.00 | 5 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 958.00 | 39 320.00 | 1 333.00 | 92 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 558.00 | 36 111.00 | | 41 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | -7 505.00 | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 895.00 | 10 714.00 | 1 333.00 | 43 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 939.00 | 120 939.00 | | 120 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 195 734.00 | 195 734.00 | | 195 734.00 |
VB T. V. A. | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VC Groupe et associés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 738.00 | 46 678.00 | 149 061.00 | 195 738.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 506.00 | 233 536.00 | 7 971.00 | 241 506.00 |
VW T.V.A. | 84 280.00 | 84 280.00 | | 84 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 371.00 | 341 310.00 | 149 061.00 | 490 371.00 |