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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 349 296.00 | 172 169.00 | 177 127.00 | 349 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 208.00 | 12 063.00 | 21 145.00 | 33 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 064.00 | 15 406.00 | 19 658.00 | 35 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 768.00 | 199 639.00 | 306 130.00 | 505 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BZ Autres créances | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
CF Disponibilités | 79 918.00 | | 79 918.00 | 79 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 912.00 | | 156 912.00 | 156 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 680.00 | 199 639.00 | 463 042.00 | 662 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 503.00 | -78 484.00 | | -1 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 259.00 | 76 982.00 | | 87 259.00 |
DL TOTAL (I) | 90 757.00 | 3 497.00 | | 90 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 667.00 | 205 559.00 | | 149 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 609.00 | 192 206.00 | | 32 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 922.00 | 4 547.00 | | 5 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 507.00 | 79 676.00 | | 109 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 580.00 | 50 324.00 | | 69 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 384.00 | | |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 285.00 | 537 695.00 | | 372 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 042.00 | 541 193.00 | | 463 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 277 484.00 | | 1 277 484.00 | 1 277 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 484.00 | | 1 277 484.00 | 1 277 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 434.00 | |
GE Autres charges | | | 62 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 148.00 | 1 066 505.00 | | 1 335 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 888.00 | 989 523.00 | | 1 247 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 259.00 | 76 982.00 | | 87 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 585.00 | 14 183.00 | | 491 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 768.00 | | | 505 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417 568.00 | | | 417 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 385.00 | 14 183.00 | | 403 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 205.00 | 44 434.00 | | 155 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 205.00 | 44 434.00 | | 155 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 507.00 | 109 507.00 | | 109 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 668.00 | 56 340.00 | 93 328.00 | 149 668.00 |
VI Groupe et associés | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 398.00 | 64 199.00 | 13 200.00 | 77 398.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 363.00 | 273 035.00 | 93 328.00 | 366 363.00 |