| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 267 048.00 | | 10 267 048.00 | 10 267 048.00 |
BZ Autres créances | 2 767 584.00 | | 2 767 584.00 | 2 767 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 956.00 | | 1 000 956.00 | 1 000 956.00 |
CF Disponibilités | 2 869 826.00 | | 2 869 826.00 | 2 869 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 638 365.00 | | 6 638 365.00 | 6 638 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 905 414.00 | | 16 905 413.00 | 16 905 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 387 770.00 | | | 2 387 770.00 |
CU Autres participations | 9 717 048.00 | | 9 717 048.00 | 9 717 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DG Autres réserves | 3 266 777.00 | 3 469 881.00 | | 3 266 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 843.00 | -3 104.00 | | -61 843.00 |
DL TOTAL (I) | 8 594 934.00 | 8 856 777.00 | | 8 594 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 026.00 | 2 446 564.00 | | 1 655 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 638 910.00 | 205.00 | | 5 638 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 7 920.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 584.00 | 768 980.00 | | 1 012 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 310 480.00 | 3 223 669.00 | | 8 310 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 905 414.00 | 12 080 446.00 | | 16 905 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 476 782.00 | 1 580 350.00 | | 7 476 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 319.00 | -91 839.00 | | -34 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956.00 | 11 628.00 | | 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 799.00 | 14 732.00 | | 62 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 843.00 | -3 104.00 | | -61 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 717 048.00 | | 550 000.00 | 9 717 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 267 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 267 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 717 048.00 | | 550 000.00 | 9 717 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 952 584.00 | 952 584.00 | | 952 584.00 |
VC Groupe et associés | 2 387 770.00 | | 2 387 770.00 | 2 387 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 114.00 | 809 416.00 | 833 698.00 | 1 643 114.00 |
VI Groupe et associés | 5 638 910.00 | 5 638 910.00 | | 5 638 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 840.00 | | | 785 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 814.00 | 379 814.00 | | 379 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 584.00 | 379 814.00 | 2 387 770.00 | 2 767 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 310 480.00 | 7 476 782.00 | 833 698.00 | 8 310 480.00 |