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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 440.00 | 50 824.00 | 1 616.00 | 52 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 224.00 | 49 979.00 | 3 245.00 | 53 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 331.00 | 475 450.00 | 496 881.00 | 972 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 161.00 | 576 253.00 | 505 909.00 | 1 082 161.00 |
BT Marchandises | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BZ Autres créances | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CF Disponibilités | 131 017.00 | | 131 017.00 | 131 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 196.00 | | 140 196.00 | 140 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 357.00 | 576 253.00 | 646 104.00 | 1 222 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 524.00 | 174 233.00 | | 203 524.00 |
DH Report à nouveau | | -1 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 432.00 | 30 466.00 | | 58 432.00 |
DL TOTAL (I) | 283 957.00 | 225 524.00 | | 283 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 142.00 | 521 776.00 | | 280 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 862.00 | 11 410.00 | | 29 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 144.00 | 91 357.00 | | 52 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 148.00 | 674 542.00 | | 362 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 104.00 | 900 067.00 | | 646 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 387.00 | 239 186.00 | | 128 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 161.00 | | | 1 082 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 555.00 | | | 1 025 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 679.00 | 116 574.00 | | 459 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 824.00 | 10 000.00 | | 40 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 855.00 | 106 574.00 | | 418 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 142.00 | 46 381.00 | 233 761.00 | 280 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 595.00 | | | 241 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VW T.V.A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 148.00 | 128 387.00 | 233 761.00 | 362 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 727.00 | 13 547.00 | | 12 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 741.00 | 7 648.00 | | 7 741.00 |
ST Autres comptes | 42 232.00 | 63 648.00 | | 42 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 602.00 | 43 599.00 | | 50 602.00 |
YT Sous‐traitance | 592.00 | 1 560.00 | | 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 674.00 | 5 701.00 | | 5 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 401.00 | 19 248.00 | | 18 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 546.00 | 76 115.00 | | 57 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 462.00 | 41 372.00 | | 34 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 167.00 | 116 455.00 | | 101 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |