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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 459.00 | 8 713.00 | 2 745.00 | 11 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 631.00 | 8 713.00 | 705 917.00 | 714 631.00 |
BT Marchandises | 132 232.00 | | 132 232.00 | 132 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BZ Autres créances | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 62 270.00 | | 62 270.00 | 62 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 587.00 | | 200 587.00 | 200 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 219.00 | 8 713.00 | 906 505.00 | 915 219.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
DG Autres réserves | 87 941.00 | | | 87 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
DL TOTAL (I) | 774 942.00 | | | 774 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 630.00 | | | 87 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 563.00 | | | 131 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 505.00 | | | 906 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 563.00 | | | 131 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 938.00 | | 693.00 | 713 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 762.00 | | | 700 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 765.00 | | 693.00 | 10 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 441.00 | 1 272.00 | | 7 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 441.00 | 1 272.00 | | 7 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 630.00 | 87 630.00 | | 87 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 168.00 | 6 008.00 | 160.00 | 6 168.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 563.00 | 131 563.00 | | 131 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
ST Autres comptes | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 859.00 | | | 45 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |